Возможности

1.         Редактирование и печатть регулярной отчетности Хранителя в ДКЦПФР

2.         Редактирование и печать не регулярной отчетности в ДКЦПФР

3.         Автоматическое и полуавтоматическое формирование нерегулярной отчетности с использованием даных  из операционных дней

4.         Полуавтоматическое формирование регулярной отчетности с использованием даных опердней

5.         Ведение архива регулярной отчетности

6.         Ведение архива нерегулярной отчетности с фиксацией регистрационных номеров

7.         Печать регулярной отчетности из архива

8.         Печать нерегулярной отчетности из архива с фиксацией регистрационных номеров

9.         Отправка нерегулярного отчета по електронной почте в ГКЦБФРв автоматическом или ручном режиме

10.       Отправка регулярной отчетности на праверку в ГКЦПФР

11.       Собственная процедура проверки регулярной отчетности

12.       Собственная процедура проверки не регулярной отчетности с использованием архива регулярной и не регулярной отчетности

13.       Проверка наличия нерегулярной отчетности за указанныз промежуток времени

14.       Возможность подключения дополнений

История версии

Версия 2.0 Полная версия программы. Загрузка доступна со страницы нашего форума. Особенности установки и совместимости версии:

 - для установки новой версии отчетности нет необходимости удалять старую версию;

 - после установки новой отчетности в меню «Доповнення -> Імпорт архівних звітів» необходимо указать файл архива старой отчетности (Report.db) для импорта архивных отчетов из старой версии в новую;

 - импортировать настройки отчетности (меню «Доповнення -> Імпорт настроєк звітності» ), или зделать все необходимые настройку вручную;

 - скопировать шаблоны регулярной отчетности из папки шаблонов старой отчетности в папку шаблонов новой отчетности (см. настройки программы).

Перечень изменений в версии:

- Доработаны и исправлены модули формирования отчетности;

- Абсолютно новый модуль печати отчетности,  имеющий дополнительно возможность сохранять отчеты в форматах *.pdf и *.jpeg;

- Обновлена версия ведения архива имеет следующие возможности: печать отчетов из архива, сохранение отчета из архива на компьютер, поиск не регулярной отчетности по заданным параметрам поиска, сортировка и группировка отчетов согласно отчетных кварталов.

Версия 1.2.8

Полная версия программы (загрузить) и обновления (загрузить) для пользователей, что уже установили у себя предыдущую версию. Версия включает в себя изменения по сосотоянию  на 21.03.2007р. Перечень изменений:

     Добавлены библиотеки печати не регулярной отчетности (акции и ипочечные ЦБ) в формате Microsoft Word.

      Добавлена бмблиотека печати не регулярной отчетности (ипотечные ЦБ) в формате QuickReport.

      Доработана библиотека формирования не регулярной отчетности (ипотечные ЦБ).

     Изменен порядок работы библиотеки формирования не регулярной отчетности. Добавлена поддержка внесения в архив не регулярных отчетов по ипотечным ЦБ.

     Изменен порядок работы библиотеки автоматического формирования отчетов. Добавлена поддержка не регулярной отчетности по ипотечным ЦБ.

     Выполнен ряд общих работ по усовершенствованию работы системы.

Версия 1.2.6 Полная версия программы (загрузить) и обновление (загрузить) для пользователей, установивших у себя предыдущую версию. Версия включает в себя все изменения и дополнения по состоянию на  19.03.2007г. Перечень изменений

      Исправлены ошибки при формировании не регулярной отчетности, согласно нового положения (Акции)

 Добавлена поддержка формирования не регулярных отчетов по ипотечным ЦБ

Добавлено/исправлено поддержку сохранения в архив не регулярной отчетности по ипотечным ЦБ

Добавлено/исправлено поддержку автоматического формирования автоматичного формування не рег.отчетности по акциям и ипотечным ЦБ
Обратите внимание: расчет формирования не регулярных отчетов изменился. Размер уставного фонда эминента формируется на основе суммы объемов выпуска акций. Это связанно с тем, что бывают случаи, когда уставнывй фонд указан неверно, или дополнительные выпуски не приводят к увеличению уставного фонда эмитента. Кроме того при формировании не регулярной отчетности не должны учитываться акции, учитываемые на  224 бал.счетах, И акции, перечисленные хранителю для дальнейшего распределения на счета собственников (счет хранителя, код собственности 2)

Версия 1.2.5 Полная версия программы (загрузить) и дополнения (загрузить) для пользователей, что уже установили у себя предыдущую версию. Данная версия включает все изменения по состоянию на 26.01.2007г.

Версия 1.2.4 Полная версия программы (загрузить) и дополнения (загрузить) для пользователей, что уже установили у себя предыдущую версию. Версия исправляет ряд ошибок, возникших при работе предыдущей версии.  Примечание: При формировании регулярной отчетности следите за параметром колличества одновременно работающих процессов. При  условии одновременно запущенных программ "Депоер" и "Монитор", рекомендуеться устанавливать значение параметра 2.

Версия 1.2.3 Полная версия программы включающая в себя регулярную и не регулярную отчетность, формат полей прошел последнюю проверку в комиссии. По  этой ссылке можно загрузить  обовление, для пользователей, установивших уже предыдущую версию. Новые пользователи могут загрузить полную версию по  этой ссылке.

Версия 1.2.2  Здесь выложена полная версия. Пользователи, использующие предыдущую версию, должны установить у себя обновление, размещенное  тут (Update to V1.2.2.zip)

Версия  1.2.1 Новая версия с учетом требований нового положения про порядок сдачи отчетности. Здесь размещен архив полной версии >>. Воспользовавшись этой ссылкой, наши клиенты могут привести свое программное обеспечение  в соответствие с новыми условиями сдачи отчетности. ВНИМАНИЕ! Эта версия программы имеет статус тестовой, по состоянию на 12.01.2007р. Формат файлов отчетности продолжает согласовываться с комиссией.

Версия 1.1.3. Исправления в модуле формирования квартального отчета, исправления в форме не регулярного отчета.

Загрузить полную версию >>

Загрузить обновления (для пользователей БЕТТА 2 (v1.1.2) >>

Внимание!  В некоторых случаях при запуске программа может дать ошибку  в отношении повреждения файла. В этом случаи необходимо загрузить этот архив и заминить старый файл "Report.sig" (путь:C:\Program Files\NIM\Report) на файл из архива.

БЕТТА 2 (v1.1.2) Исправлена процедура формирования нерегулятрной отчетности. Обновления с v1.1.1 до v1.1.2

БЕТТА 2 (v1.1.1)

Изменения:

1. Изменена процедура формирования не регулярной отчетности, теперь анализ изменений базируется не на коде ЦБ, а на коде ЕДРПОУ емитента

2. Изменена процедура формирования таблицы Z_RV в регулярной отчетности. Тепер формування базується не на коді ЦП, а на ЄДРПОУ емітента

3. Согласно изменений п.1-2, изменилась процедура проверки регулярной и не регулярной отчетности.

4. Появилась возможность экспорта данных регулярной и не регулярной отчетности в  Microsoft Excel.

5. Появился модуль печати в Microsoft Word.

6. До момента формирования отчетности появилась возможность проверки поля"Вид депонента"

Информация к вниманию!

    Положением ГКЦПФР "Про подання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів" в п.5.2. определен  формат dbf-файлов, что должны быть подготовлены при помощи программных средств, а именно файлы должны быть подготовлены с использованием кодировки  RUS cp866 в формате DBASE-IV. Сегодня уже существуют несколько программ, формирующих dbf-файлы. Однако проверку "робота" в ГКЦБФР процдут только файлы определенного формата. Удостовериться в соответствии  формата dbf-файлов Вашей отчетности установленному формату поможет наша программа >> (479кб). Пользоваться программой не сложно, достаточно распаковать архив в любое удобное для Вас место и запустить файл ComareDBF.exe, в соответствующих полях формы указать путь к папкам с   dbf-файлами, которые необходимо сравнить. Кнопка "Сравнить" выполняет сравнение форматов, строки где есть отличие, преобретают красный цвет. Кнопка "Удалить одинаковые" выведет только не совпадающие dbf-ы.  Программа дает возможность напечатать отчет по итогам проверки.

    Ниже приведены dbf-файлы, которые рассылались ГКЦПФР 02.04.2003г. всем хранителям и файлы, сформированные нашей программой.

Загрузить архив dbf-файлов ГКЦПФР                            Загрузить архив dbf-файлов, созданых нашим ПО

        Если проверка форматов определила отличия ы Ваши dbf-файлы не соответствуют установленному формату, избежать лишних хлопот по повторному формироанию отчетности в файлы необходимого формата поможет жанныя программы >>. Необходимо просто указать размещение файла и нажать кнопку"Скопировать данные".

    Надеемся эти программы помогут Вам при подготовке отчетности! Возможные вопросы о этих программах Вы можете задать:

Техническая поддержка :по телефону (044)568-51-29, или написав письмо  support@dekra.com.ua